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首旅集团:拟发行15亿元超短期融资券

发布日期:2022-10-25 01:26浏览次数:
本文摘要:2月21日,据上清所透露,首旅集团白鱼发售15亿元超强短期融资券,发售期限45天。据筹措说明书表明,债券主承销商为中国光大银行,债券名称北京大城旅游集团有限责任公司2020年度第五期超强短期融资券,发售日为2020年2月24日,起息日为2020年2月25日,上市流通日为2020年2月26日。

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2月21日,据上清所透露,首旅集团白鱼发售15亿元超强短期融资券,发售期限45天。据筹措说明书表明,债券主承销商为中国光大银行,债券名称北京大城旅游集团有限责任公司2020年度第五期超强短期融资券,发售日为2020年2月24日,起息日为2020年2月25日,上市流通日为2020年2月26日。

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发行人本次发售超强短期融资券筹措资金15亿元,将用作偿还债务发行人本部及辖下子公司的各类金融机构借款或用来偿还债务届满的债务融资工具,减少公司必要融资规模,优化公司融资结构,减少公司融资成本。截至2019年9月末,发行人短期借款23.19亿元,一年内届满的非流动负债62.22亿元,长期借款159.22亿元。

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